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工銀上證50ETF聯(lián)接C006221(工銀上證50etf)

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工銀上證50ETF聯(lián)接C006221(工銀上證50etf)

工銀上證50ETF聯(lián)接C基金(006221)

最新凈值： 1.3827， 1.70%，凈值日期: 2021-10-08

工銀上證50ETF聯(lián)接C階段漲幅明細(xì)
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來(lái)	近1年	近2年	近3年	成立以來(lái)
1.70%	1.18%	-2.53%	-6.84%	-8.74%	1.67%	12.02%	---	38.27%

基金全稱：工銀瑞信上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，基金類型：股票型，? 成立時(shí)間：2018-12-25股票占比：.01%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：5.97%，資產(chǎn)規(guī)模：1.04億元，? 管理人：工銀瑞信基金

工銀上證50ETF聯(lián)接C基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
2021-10-08	1.3827	1.3827	1.70%
2021-09-22	1.3304	1.3304	-1.17%
2021-09-15	1.3399	1.3399	-1.18%
2021-09-10	1.3817	1.3817	1.37%
2021-09-08	1.3666	1.3666	-0.99%
2021-09-03	1.3526	1.3526	0.27%
2021-08-30	1.3279	1.3279	-0.38%
2021-08-27	1.3330	1.3330	0.98%
2021-08-24	1.3420	1.3420	1.41%
2021-08-20	1.3118	1.3118	-2.05%
2021-08-17	1.3414	1.3414	-2.07%
2021-08-13	1.3672	1.3672	-0.22%
2021-08-09	1.3727	1.3727	1.14%
2021-08-06	1.3572	1.3572	-0.90%
2021-08-02	1.3605	1.3605	2.30%
2021-07-30	1.3299	1.3299	-1.36%
2021-07-28	1.3366	1.3366	0.85%
2021-07-26	1.3645	1.3645	-3.59%
2021-07-23	1.4153	1.4153	-0.97%
2021-07-21	1.4277	1.4277	0.37%

工銀上證50ETF聯(lián)接C基金前十大重倉(cāng)股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉(cāng)市值(元)	占凈值比例	季報(bào)日期
600570	恒生電子	0.84(萬(wàn)元)	0.01%	2021-03-31
600547	山東黃金	0.21(萬(wàn)元)	0.00%	2021-03-31
601166	興業(yè)銀行	0.24(萬(wàn)元)	0.00%	2021-03-31
600570	恒生電子	1.05(萬(wàn)元)	0.01%	2020-12-31
601166	興業(yè)銀行	0.21(萬(wàn)元)	0.00%	2020-12-31
600547	山東黃金	0.24(萬(wàn)元)	0.00%	2020-12-31

（責(zé)任編輯：黃俊杰）

本文標(biāo)題：工銀上證50ETF聯(lián)接C006221(工銀上證50etf)

發(fā)布日期：2021-10-15 12:55:22

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