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嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A001539(嘉實(shí)中證500指數(shù)基金)

更新時(shí)間：2025-09-05 18:52:11 責(zé)任編輯：未填瀏覽數(shù)：34 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)頁版

嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A001539(嘉實(shí)中證500指數(shù)基金)：http://conform2scorm.com/news/480781035.html

嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A001539(嘉實(shí)中證500指數(shù)基金)

嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A基金(001539)

最新凈值： 1.3398， 1.75%，凈值日期: 2021-10-08

嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A階段漲幅明細(xì)
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
1.75%	-2.50%	0.10%	-4.95%	-6.74%	-0.66%	3.73%	23.38%	33.98%

基金全稱：嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，基金類型：股票型，? 成立時(shí)間：2015-08-06股票占比：1.62%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：5.77%，資產(chǎn)規(guī)模：0.49億元，? 管理人：嘉實(shí)基金

嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
2021-10-08	1.3398	1.3398	1.75%
2021-09-22	1.3186	1.3186	-1.04%
2021-09-15	1.3441	1.3441	-0.64%
2021-09-10	1.3874	1.3874	1.43%
2021-09-08	1.3742	1.3742	-0.14%
2021-09-03	1.3439	1.3439	-0.12%
2021-08-30	1.2753	1.2753	-1.80%
2021-08-27	1.2987	1.2987	0.41%
2021-08-24	1.3270	1.3270	0.68%
2021-08-20	1.3171	1.3171	-0.49%
2021-08-17	1.2994	1.2994	-0.76%
2021-08-13	1.3033	1.3033	-0.05%
2021-08-09	1.2884	1.2884	2.53%
2021-08-06	1.2566	1.2566	0.19%
2021-08-02	1.2666	1.2666	1.96%
2021-07-30	1.2422	1.2422	-1.20%
2021-07-28	1.2552	1.2552	0.34%
2021-07-26	1.2877	1.2877	-3.43%
2021-07-23	1.3334	1.3334	-0.30%
2021-07-21	1.3235	1.3235	0.02%

嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報(bào)日期
601318	中國平安	13.38(萬元)	0.23%	2021-03-31
600036	招商銀行	10.22(萬元)	0.17%	2021-03-31
601166	興業(yè)銀行	5.54(萬元)	0.09%	2021-03-31
000002	萬科A	3.30(萬元)	0.06%	2021-03-31
000001	平安銀行	3.30(萬元)	0.06%	2021-03-31
300059	東方財(cái)富	3.00(萬元)	0.05%	2021-03-31
601398	工商銀行	3.10(萬元)	0.05%	2021-03-31
600030	中信證券	3.11(萬元)	0.05%	2021-03-31
600000	浦發(fā)銀行	2.09(萬元)	0.04%	2021-03-31
601328	交通銀行	2.18(萬元)	0.04%	2021-03-31
601318	中國平安	37.40(萬元)	0.50%	2020-12-31
600036	招商銀行	21.54(萬元)	0.29%	2020-12-31
601166	興業(yè)銀行	11.90(萬元)	0.16%	2020-12-31
600030	中信證券	10.00(萬元)	0.13%	2020-12-31
300059	東方財(cái)富	8.37(萬元)	0.11%	2020-12-31
000001	平安銀行	7.35(萬元)	0.10%	2020-12-31
000002	萬科A	7.75(萬元)	0.10%	2020-12-31
601398	工商銀行	6.84(萬元)	0.09%	2020-12-31
601601	中國太保	5.38(萬元)	0.07%	2020-12-31
601328	交通銀行	4.84(萬元)	0.06%	2020-12-31
601318	中國平安		0.36%	2020-09-30
600036	招商銀行		0.16%	2020-09-30
600030	中信證券	99,099	0.11%	2020-09-30
601166	興業(yè)銀行	79,037	0.09%	2020-09-30
601398	工商銀行	68,388	0.08%	2020-09-30
000002	萬科A	75,654	0.08%	2020-09-30
300059	東方財(cái)富	64,773	0.07%	2020-09-30
600837	海通證券	53,770	0.06%	2020-09-30
000001	平安銀行	57,646	0.06%	2020-09-30
601328	交通銀行	49,486	0.05%	2020-09-30
601318	中國平安	99,960	0.17%	2020-06-30
600036	招商銀行	47,208	0.08%	2020-06-30
600030	中信證券	26,521	0.05%	2020-06-30
601398	工商銀行	22,410	0.04%	2020-06-30
600570	恒生電子	21,540	0.04%	2020-06-30
601166	興業(yè)銀行	25,248	0.04%	2020-06-30
601328	交通銀行	18,468	0.03%	2020-06-30
600000	浦發(fā)銀行	15,944	0.03%	2020-06-30
600016	民生銀行	15,763	0.03%	2020-06-30
601688	華泰證券	15,040	0.03%	2020-06-30
601318	中國平安		0.43%	2020-03-31
600036	招商銀行		0.19%	2020-03-31
601166	興業(yè)銀行	81,141	0.13%	2020-03-31
600030	中信證券	66,480	0.11%	2020-03-31
600016	民生銀行	49,563	0.08%	2020-03-31
601328	交通銀行	50,052	0.08%	2020-03-31
000002	萬科A	51,300	0.08%	2020-03-31
600000	浦發(fā)銀行	41,686	0.07%	2020-03-31
000001	平安銀行	43,520	0.07%	2020-03-31
601288	農(nóng)業(yè)銀行	45,495	0.07%	2020-03-31

（責(zé)任編輯：高井桃）

本文標(biāo)題：嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A001539(嘉實(shí)中證500指數(shù)基金)

發(fā)布日期：2021-10-15 12:10:42

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