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山西證券裕盛一年定開混合009595(裕盛的意思)

更新時間：2025-09-10 14:01:06 責任編輯：未填 瀏覽數(shù)：64 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

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山西證券裕盛一年定開混合009595(裕盛的意思)
山西證券裕盛一年定開混合基金(009595)
  • 最新凈值： 1.1353， 1.75%， 凈值日期: 2021-10-08
山西證券裕盛一年定開混合階段漲幅明細
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
-0.08%------------------------
  • 基金全稱：山西證券裕盛一年定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金，基金類型：混合型，? 成立時間：2020-06-09股票占比：68.13%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：32.22%，資產(chǎn)規(guī)模：0.32億元，? 管理人：山西證券
山西證券裕盛一年定開混合基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 1.1353 1.1353 1.75%
2021-08-06 1.1340 1.1340 1.11%
2021-07-23 1.1583 1.1583 2.10%
2021-07-16 1.1345 1.1345 0.88%
2021-06-25 1.1332 1.1332 4.14%
2021-06-18 1.0881 1.0881 2.33%
2021-06-16 1.0633 1.0633 -2.00%
2021-06-11 1.0942 1.0942 -0.93%
2021-06-10 1.1045 1.1045 0.66%
2021-06-09 1.0973 1.0973 0.05%
2021-06-04 1.0995 1.0995 -0.41%
2021-05-28 1.1040 1.1040 3.58%
2021-05-21 1.0658 1.0658 0.11%
2021-03-19 1.0383 1.0383 -3.09%
2021-03-12 1.0714 1.0714 -2.51%
2021-03-08 1.0795 1.0795 -1.77%
2021-03-05 1.0990 1.0990 -0.72%
2021-02-26 1.1070 1.1070 -3.37%
2021-02-19 1.1456 1.1456 1.43%
2021-02-10 1.1295 1.1295 -1.12%
山西證券裕盛一年定開混合基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
000002 萬科A 97.50(萬元) 3.13% 2021-03-31
601318 中國平安 97.59(萬元) 3.13% 2021-03-31
002475 立訊精密 88.97(萬元) 2.86% 2021-03-31
600999 招商證券 83.51(萬元) 2.68% 2021-03-31
600048 保利地產(chǎn) 71.58(萬元) 2.30% 2021-03-31
600585 海螺水泥 68.63(萬元) 2.20% 2021-03-31
000651 格力電器 68.34(萬元) 2.19% 2021-03-31
601088 中國神華 66.33(萬元) 2.13% 2021-03-31
601166 興業(yè)銀行 63.60(萬元) 2.04% 2021-03-31
601398 工商銀行 63.60(萬元) 2.04% 2021-03-31
600030 中信證券 142.88(萬元) 4.52% 2020-12-31
600999 招商證券 112.97(萬元) 3.57% 2020-12-31
601318 中國平安 108.73(萬元) 3.44% 2020-12-31
601012 隆基股份 94.97(萬元) 3.00% 2020-12-31
601888 中國中免 93.21(萬元) 2.95% 2020-12-31
300059 東方財富 89.90(萬元) 2.84% 2020-12-31
601377 興業(yè)證券 82.46(萬元) 2.61% 2020-12-31
600104 上汽集團 82.36(萬元) 2.60% 2020-12-31
600519 貴州茅臺 79.92(萬元) 2.53% 2020-12-31
601601 中國太保 77.18(萬元) 2.44% 2020-12-31
601318 中國平安 1, 4.71% 2020-09-30
600036 招商銀行 1, 4.38% 2020-09-30
000002 萬科A 3.27% 2020-09-30
600030 中信證券 3.10% 2020-09-30
601088 中國神華 3.05% 2020-09-30
601601 中國太保 3.00% 2020-09-30
600031 三一重工 2.88% 2020-09-30
002415 ?？低?/td> 2.88% 2020-09-30
601668 中國建筑 2.71% 2020-09-30
600104 上汽集團 2.54% 2020-09-30

（責任編輯：胡一鳴）


山西證券裕盛一年定開混合009595(裕盛的意思)
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