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嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C005229(嘉實中證500etf)

更新時間：2025-09-04 14:39:57 責(zé)任編輯：未填瀏覽數(shù)：78 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C005229(嘉實中證500etf)：http://conform2scorm.com/news/62754674.html

嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C005229(嘉實中證500etf)

嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C基金(005229)

最新凈值： 1.3665， 1.99%，凈值日期: 2021-10-08

嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C階段漲幅明細(xì)
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
1.99%	2.47%	-4.60%	-6.88%	-8.39%	6.72%	28.99%	57.59%	34.02%

基金全稱：嘉實富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，基金類型：股票型，? 成立時間：2018-02-05股票占比：2.7%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：6.22%，資產(chǎn)規(guī)模：0.15億元，? 管理人：嘉實基金

嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-10-08	1.3665	1.3665	1.99%
2021-09-22	1.2977	1.2977	-1.42%
2021-09-15	1.3090	1.3090	-1.50%
2021-09-10	1.3499	1.3499	1.41%
2021-09-08	1.3336	1.3336	-0.88%
2021-09-03	1.3124	1.3124	0.28%
2021-08-30	1.2875	1.2875	-0.88%
2021-08-27	1.2989	1.2989	0.59%
2021-08-24	1.3172	1.3172	1.21%
2021-08-20	1.2905	1.2905	-2.58%
2021-08-17	1.3276	1.3276	-2.25%
2021-08-13	1.3582	1.3582	0.05%
2021-08-09	1.3536	1.3536	1.59%
2021-08-06	1.3324	1.3324	-0.31%
2021-08-02	1.3387	1.3387	2.91%
2021-07-30	1.3009	1.3009	-2.07%
2021-07-28	1.3188	1.3188	0.98%
2021-07-26	1.3557	1.3557	-4.14%
2021-07-23	1.4143	1.4143	-1.22%
2021-07-21	1.4307	1.4307	-0.02%

嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報日期
600519	貴州茅臺	20.09(萬元)	0.37%	2021-03-31
601318	中國平安	14.17(萬元)	0.26%	2021-03-31
600036	招商銀行	11.75(萬元)	0.22%	2021-03-31
000858	五糧液	10.72(萬元)	0.20%	2021-03-31
601166	興業(yè)銀行	6.50(萬元)	0.12%	2021-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	4.60(萬元)	0.09%	2021-03-31
600030	中信證券	4.06(萬元)	0.08%	2021-03-31
000651	格力電器	3.76(萬元)	0.07%	2021-03-31
000002	萬科A	3.90(萬元)	0.07%	2021-03-31
600887	伊利股份	4.00(萬元)	0.07%	2021-03-31
601318	中國平安	17.40(萬元)	0.29%	2020-12-31
600036	招商銀行	11.43(萬元)	0.19%	2020-12-31
000858	五糧液	8.76(萬元)	0.14%	2020-12-31
601166	興業(yè)銀行	6.26(萬元)	0.10%	2020-12-31
600030	中信證券	5.29(萬元)	0.09%	2020-12-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	5.57(萬元)	0.09%	2020-12-31
600887	伊利股份	4.88(萬元)	0.08%	2020-12-31
000651	格力電器	4.96(萬元)	0.08%	2020-12-31
000002	萬科A	4.02(萬元)	0.07%	2020-12-31
601012	隆基股份	3.69(萬元)	0.06%	2020-12-31
601318	中國平安	68,634	0.18%	2020-09-30
000858	五糧液	44,200	0.12%	2020-09-30
600036	招商銀行	43,200	0.11%	2020-09-30
000651	格力電器	21,320	0.06%	2020-09-30
601166	興業(yè)銀行	22,582	0.06%	2020-09-30
600030	中信證券	24,024	0.06%	2020-09-30
600276	恒瑞醫(yī)藥	17,964	0.05%	2020-09-30
600887	伊利股份	19,250	0.05%	2020-09-30
603288	海天味業(yè)	16,210	0.04%	2020-09-30
000002	萬科A	16,812	0.04%	2020-09-30
601318	中國平安	21,420	0.05%	2020-06-30
000858	五糧液	17,112	0.04%	2020-06-30
000651	格力電器	11,314	0.03%	2020-06-30
600036	招商銀行	13,488	0.03%	2020-06-30
600276	恒瑞醫(yī)藥	9,230	0.02%	2020-06-30
600887	伊利股份	6,226	0.02%	2020-06-30
002714	牧原股份	8,200	0.02%	2020-06-30
000002	萬科A	7,842	0.02%	2020-06-30
601166	興業(yè)銀行	7,890	0.02%	2020-06-30
600030	中信證券	7,233	0.02%	2020-06-30
601318	中國平安		0.29%	2020-03-31
600519	貴州茅臺		0.21%	2020-03-31
600036	招商銀行	90,384	0.17%	2020-03-31
000651	格力電器	62,640	0.12%	2020-03-31
000858	五糧液	57,600	0.11%	2020-03-31
601166	興業(yè)銀行	52,503	0.10%	2020-03-31
000002	萬科A	48,735	0.09%	2020-03-31
600030	中信證券	42,104	0.08%	2020-03-31
600016	民生銀行	38,257	0.07%	2020-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	39,021	0.07%	2020-03-31

（責(zé)任編輯：張嘉蓉）

本文標(biāo)題：嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C005229(嘉實中證500etf)

發(fā)布日期：2021-10-14 11:15:32

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