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國泰民豐回報定開混合003955(國富民豐的意思)

更新時間：2025-09-08 00:02:45 責(zé)任編輯：未填瀏覽數(shù)：63 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

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國泰民豐回報定開混合003955(國富民豐的意思)

國泰民豐回報定開混合基金(003955)

最新凈值： 2.5382， 1.83%，凈值日期: 2021-10-08

國泰民豐回報定開混合階段漲幅明細(xì)
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
0.56%	9.71%	26.02%	32.07%	30.39%	52.16%	93.82%	110.72%	133.81%

基金全稱：國泰民豐回報定期開放靈活配置混合型證券投資基金，基金類型：混合型，? 成立時間：2017-03-31股票占比：33.87%，債券占比：7.21%，現(xiàn)金占比：58.75%，資產(chǎn)規(guī)模：5.42億元，? 管理人：國泰基金

國泰民豐回報定開混合基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
2021-10-08	2.5382	2.5382	1.83%
2021-08-06	2.4927	2.4927	1.59%
2021-07-23	2.6036	2.6036	-0.32%
2021-07-16	2.6119	2.6119	0.76%
2021-06-25	2.6925	2.6925	1.98%
2021-06-18	2.6403	2.6403	-1.77%
2021-06-11	2.6878	2.6878	-0.96%
2021-06-04	2.7139	2.7139	-0.63%
2021-05-28	2.7310	2.7310	2.90%
2021-05-21	2.6540	2.6540	1.24%
2021-03-19	2.5733	2.5733	-0.86%
2021-03-12	2.5955	2.5955	-0.79%
2021-03-05	2.6162	2.6162	-0.73%
2021-02-26	2.6355	2.6355	-3.47%
2021-02-19	2.7301	2.7301	2.33%
2021-02-10	2.7484	2.7484	1.31%
2021-02-05	2.6857	2.6857	1.31%
2021-01-29	2.6511	2.6511	-1.39%
2021-01-22	2.6885	2.6885	-0.56%
2021-01-15	2.6690	2.6690	2.10%

國泰民豐回報定開混合基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報日期
000858	五糧液	2,221.55(萬元)	4.10%	2021-03-31
600519	貴州茅臺	1,727.74(萬元)	3.19%	2021-03-31
601318	中國平安	1,548.16(萬元)	2.86%	2021-03-31
002415	海康威視	1,334.05(萬元)	2.46%	2021-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	1,210.98(萬元)	2.23%	2021-03-31
002142	寧波銀行	931.56(萬元)	1.72%	2021-03-31
000651	格力電器	838.30(萬元)	1.55%	2021-03-31
601628	中國人壽	722.95(萬元)	1.33%	2021-03-31
601888	中國中免	716.23(萬元)	1.32%	2021-03-31
000333	美的集團(tuán)	704.15(萬元)	1.30%	2021-03-31
000858	五糧液	2,419.44(萬元)	4.41%	2020-12-31
600519	貴州茅臺	1,718.28(萬元)	3.13%	2020-12-31
601318	中國平安	1,711.04(萬元)	3.12%	2020-12-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	1,465.70(萬元)	2.67%	2020-12-31
002415	?？低?/td>	1,157.69(萬元)	2.11%	2020-12-31
601628	中國人壽	872.22(萬元)	1.59%	2020-12-31
000333	美的集團(tuán)	842.96(萬元)	1.54%	2020-12-31
002142	寧波銀行	846.75(萬元)	1.54%	2020-12-31
600030	中信證券	838.49(萬元)	1.53%	2020-12-31
000651	格力電器	828.14(萬元)	1.51%	2020-12-31
000858	五糧液	18,	3.58%	2020-09-30
601318	中國平安	15,	2.93%	2020-09-30
600519	貴州茅臺	14,	2.80%	2020-09-30
600276	恒瑞醫(yī)藥	11,	2.31%	2020-09-30
601628	中國人壽	10,	1.97%	2020-09-30
002415	?？低?/td>	9,	1.78%	2020-09-30
600030	中信證券	8,	1.67%	2020-09-30
000895	雙匯發(fā)展	8,	1.58%	2020-09-30
002142	寧波銀行	7,	1.47%	2020-09-30
600048	保利地產(chǎn)	7,	1.45%	2020-09-30
000858	五糧液	28,	6.70%	2020-06-30
601318	中國平安	28,	6.64%	2020-06-30
600519	貴州茅臺	25,	5.91%	2020-06-30
600276	恒瑞醫(yī)藥	24,	5.74%	2020-06-30
000651	格力電器	15,	3.57%	2020-06-30
000895	雙匯發(fā)展	14,	3.33%	2020-06-30
600048	保利地產(chǎn)	13,	3.26%	2020-06-30
600030	中信證券	13,	3.25%	2020-06-30
002415	?？低?/td>	13,	3.22%	2020-06-30
002142	寧波銀行	12,	2.98%	2020-06-30
600276	恒瑞醫(yī)藥	32,	8.79%	2020-03-31
600519	貴州茅臺	30,	8.32%	2020-03-31
000858	五糧液	25,	7.06%	2020-03-31
000651	格力電器	24,	6.60%	2020-03-31
601318	中國平安	22,	6.03%	2020-03-31
000895	雙匯發(fā)展	20,	5.61%	2020-03-31
002415	?？低?/td>	16,	4.40%	2020-03-31
000333	美的集團(tuán)	15,	4.25%	2020-03-31
600660	福耀玻璃	10,	2.74%	2020-03-31
002508	老板電器	8,	2.22%	2020-03-31

（責(zé)任編輯：張素燕）

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