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國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接161211(國投金融地產(chǎn)聯(lián)接)

更新時間：2025-09-05 12:55:53 責(zé)任編輯：未填 瀏覽數(shù)：60 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接161211(國投金融地產(chǎn)聯(lián)接)：http://conform2scorm.com/news/814841143.html
國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接161211(國投金融地產(chǎn)聯(lián)接)
國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接基金(161211)
  • 最新凈值： 1.9639， 1.80%， 凈值日期: 2021-10-08
國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接階段漲幅明細
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.80%-2.05%1.07%-2.61%-3.94%2.90%15.86%40.57%96.39%
  • 基金全稱：國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，基金類型：股票型，? 成立時間：2010-04-09股票占比：2.6%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：6.2%，資產(chǎn)規(guī)模：1.97億元，? 管理人：國投瑞銀基金
國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 1.9639 1.9639 1.80%
2021-09-22 1.9285 1.9285 -1.06%
2021-09-15 1.9634 1.9634 -0.76%
2021-09-10 2.0258 2.0258 1.54%
2021-09-08 2.0050 2.0050 -0.20%
2021-09-03 1.9606 1.9606 -0.22%
2021-08-30 1.8650 1.8650 -1.79%
2021-08-27 1.8989 1.8989 0.50%
2021-08-24 1.9390 1.9390 0.74%
2021-08-20 1.9231 1.9231 -0.63%
2021-08-17 1.9026 1.9026 -0.72%
2021-08-13 1.9087 1.9087 0.01%
2021-08-09 1.8868 1.8868 2.48%
2021-08-06 1.8411 1.8411 0.35%
2021-08-02 1.8482 1.8482 1.95%
2021-07-30 1.8128 1.8128 -1.09%
2021-07-28 1.8288 1.8288 0.45%
2021-07-26 1.8731 1.8731 -3.41%
2021-07-23 1.9393 1.9393 -0.36%
2021-07-21 1.9254 1.9254 0.06%
國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
601318 中國平安 75.55(萬元) 0.38% 2021-03-31
600036 招商銀行 57.23(萬元) 0.29% 2021-03-31
601166 興業(yè)銀行 30.84(萬元) 0.16% 2021-03-31
000001 平安銀行 19.37(萬元) 0.10% 2021-03-31
000002 萬科A 18.00(萬元) 0.09% 2021-03-31
600030 中信證券 18.16(萬元) 0.09% 2021-03-31
300059 東方財富 16.36(萬元) 0.08% 2021-03-31
600340 華夏幸福 12.94(萬元) 0.07% 2021-03-31
601328 交通銀行 12.08(萬元) 0.06% 2021-03-31
601601 中國太保 12.11(萬元) 0.06% 2021-03-31
601318 中國平安 41.75(萬元) 0.13% 2020-12-31
600036 招商銀行 21.98(萬元) 0.07% 2020-12-31
601166 興業(yè)銀行 12.52(萬元) 0.04% 2020-12-31
000002 萬科A 8.61(萬元) 0.03% 2020-12-31
300059 東方財富 9.61(萬元) 0.03% 2020-12-31
600030 中信證券 11.17(萬元) 0.03% 2020-12-31
601601 中國太保 5.38(萬元) 0.02% 2020-12-31
601328 交通銀行 5.51(萬元) 0.02% 2020-12-31
601398 工商銀行 7.83(萬元) 0.02% 2020-12-31
000001 平安銀行 8.32(萬元) 0.02% 2020-12-31
601328 交通銀行 1, 0.36% 2020-09-30
600999 招商證券 0.20% 2020-09-30
601318 中國平安 0.16% 2020-09-30
600036 招商銀行 0.05% 2020-09-30
600000 浦發(fā)銀行 0.04% 2020-09-30
600030 中信證券 99,099 0.03% 2020-09-30
601398 工商銀行 58,056 0.02% 2020-09-30
300033 同花順 63,948 0.02% 2020-09-30
601166 興業(yè)銀行 67,746 0.02% 2020-09-30
000002 萬科A 71,171 0.02% 2020-09-30
601318 中國平安 0.40% 2020-06-30
600036 招商銀行 0.18% 2020-06-30
600030 中信證券 0.11% 2020-06-30
601166 興業(yè)銀行 0.10% 2020-06-30
000002 萬科A 0.09% 2020-06-30
601398 工商銀行 0.09% 2020-06-30
000001 平安銀行 0.07% 2020-06-30
300059 東方財富 0.07% 2020-06-30
601328 交通銀行 0.07% 2020-06-30
600000 浦發(fā)銀行 0.06% 2020-06-30
601318 中國平安 0.34% 2020-03-31
600036 招商銀行 0.24% 2020-03-31
600109 國金證券 0.16% 2020-03-31
600030 中信證券 0.13% 2020-03-31
601166 興業(yè)銀行 0.12% 2020-03-31
000002 萬科A 0.11% 2020-03-31
600016 民生銀行 0.10% 2020-03-31
601328 交通銀行 0.09% 2020-03-31
000001 平安銀行 0.09% 2020-03-31
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.09% 2020-03-31

（責(zé)任編輯：王志敏）


國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接161211(國投金融地產(chǎn)聯(lián)接)
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